Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,08 % |
13,50 % |
15,55 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,82 |
1,01 |
0,50 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-16,11 % |
-18,12 % |
-32,44 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
|
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
30,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
5,0
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| USA |
|
66,83 % |
| Japan |
|
6,80 % |
| Weitere Anteile |
|
5,80 % |
| Kanada |
|
4,34 % |
| Niederlande |
|
4,05 % |
| Frankreich |
|
3,26 % |
| Schweiz |
|
3,21 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,46 % |
| Dänemark |
|
1,77 % |
| Australien |
|
1,48 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Informationstechnologie |
|
29,03 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
18,08 % |
| Industrie |
|
12,79 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
12,79 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,31 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,15 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
3,83 % |
| Werkstoffe |
|
3,55 % |
| Real Estate |
|
2,44 % |
| Weitere Anteile |
|
1,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| Tesla Inc. |
|
4,90 % |
| Nvidia Corp. |
|
4,84 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,13 % |
| ASML Holding N.V. |
|
2,93 % |
| Advanced Mic. Dev |
|
2,01 % |
| Home Depot |
|
1,95 % |
| Caterpillar |
|
1,61 % |
| Coca Cola |
|
1,60 % |
| Lam Research |
|
1,54 % |
| Applied Materials, Inc. |
|
1,34 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
26,85 %
|
