Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 06.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,33 % |
14,06 % |
15,39 % |
15,63 % |
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Sharpe Ratio
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2,22 |
0,89 |
0,18 |
0,59 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
4
|
5
|
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Max. Drawdown
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-13,11 % |
-16,33 % |
-36,87 % |
-38,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| China |
|
24,47 % |
| Taiwan |
|
20,89 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
15,59 % |
| Indien |
|
14,24 % |
| Brasilien |
|
4,01 % |
| Südafrika |
|
3,83 % |
| Saudi-Arabien |
|
2,69 % |
| Mexiko |
|
1,90 % |
| Malaysia |
|
1,39 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,39 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Informationstechnologie |
|
28,87 % |
| Finanzen |
|
20,57 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
11,04 % |
| Industrie |
|
8,39 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,03 % |
| Materialien |
|
7,62 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,79 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,68 % |
| Energie |
|
3,43 % |
| Versorger |
|
2,24 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
10,83 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. |
|
4,12 % |
| Tencent Holdings Ltd. |
|
3,87 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. ADR |
|
2,90 % |
| Hynix Sem. |
|
2,69 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
0,87 % |
| China Construction Bank |
|
0,76 % |
| Reliance Industries Ltd. GDR |
|
0,71 % |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. |
|
0,68 % |
| MediaTek Inc. |
|
0,67 % |
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Summe Top-Positionen
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28,10 %
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