Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 09.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,09 % |
14,62 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,14 |
0,54 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-17,64 % |
-20,16 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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20,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
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4,6
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
|
58,52 % |
| Japan |
|
10,43 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,87 % |
| Weitere Anteile |
|
7,53 % |
| Australien |
|
6,11 % |
| Kanada |
|
3,93 % |
| Schweiz |
|
2,11 % |
| Schweden |
|
1,59 % |
| Frankreich |
|
1,00 % |
| Finnland |
|
0,91 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Industrie |
|
20,92 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
16,07 % |
| Informationstechnologie |
|
11,17 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
11,03 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,02 % |
| Werkstoffe |
|
8,89 % |
| Real Estate |
|
8,42 % |
| Weitere Anteile |
|
4,78 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,54 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
3,16 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Exact Sciences |
|
0,84 % |
| Royal Gold Inc. |
|
0,82 % |
| TechnipFMC Plc |
|
0,80 % |
| Guidewire Software, Inc. |
|
0,74 % |
| US Foods Holding |
|
0,74 % |
| Jones Lang Lasalle |
|
0,70 % |
| East West Bancorp |
|
0,67 % |
| Reinsurance Group of America |
|
0,59 % |
| Hecla Mining |
|
0,57 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
6,47 %
|
