Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,02 % |
16,27 % |
17,17 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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2,13 |
0,76 |
0,22 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
4
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-15,54 % |
-19,35 % |
-38,06 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
5,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
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- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,1
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Taiwan |
|
19,58 % |
| Indien |
|
16,11 % |
| Australien |
|
13,48 % |
| China |
|
12,76 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
12,34 % |
| Kaimaninseln |
|
9,29 % |
| Hongkong |
|
6,47 % |
| Singapur |
|
2,86 % |
| USA |
|
1,48 % |
| Malaysia |
|
1,45 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Finanzdienstleistungen |
|
18,32 % |
| Maschinenbau |
|
13,54 % |
| Elekt. Komponenten |
|
9,59 % |
| Erzabbau |
|
8,70 % |
| Versicherungen |
|
3,31 % |
| Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen |
|
2,93 % |
| Finanzen & Versicherungen |
|
2,03 % |
| Metallgewinnung u.-verarbeitung |
|
1,67 % |
| Gastronomie |
|
1,48 % |
| Einzelhandel |
|
1,29 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
11,77 % |
| National Australia Bank |
|
5,68 % |
| BHP Group Ltd. |
|
5,61 % |
| Infosys Ltd. |
|
5,42 % |
| Hynix Sem. |
|
3,73 % |
| Xiaomi Corp. - Class B |
|
3,48 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
2,71 % |
| Zijin Mining Group |
|
2,32 % |
| ASE Technology Holding Co Ltd |
|
1,76 % |
| Delta Electronics Inc. |
|
1,68 % |
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Summe Top-Positionen
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|
44,16 %
|
