Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,93 % |
14,17 % |
16,21 % |
18,27 % |
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Sharpe Ratio
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0,71 |
0,62 |
0,51 |
0,67 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-16,02 % |
-17,88 % |
-21,69 % |
-39,02 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| USA |
|
94,90 % |
| Irland |
|
2,17 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,83 % |
| Schweiz |
|
0,79 % |
| Bermuda |
|
0,41 % |
| Weitere Anteile |
|
0,27 % |
| Singapur |
|
0,26 % |
| Niederlande |
|
0,19 % |
| Kanada |
|
0,18 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Weitere Anteile |
|
89,77 % |
| Industrie |
|
16,33 % |
| Finanzwesen |
|
14,74 % |
| Weitere Anteile |
|
14,35 % |
| Informationstechnologie |
|
13,44 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,85 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
9,51 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,37 % |
| Immobilien |
|
6,21 % |
| Versorger |
|
6,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| Sandisk |
|
0,48 % |
| Micron Technology |
|
0,31 % |
| Moderna Inc. |
|
0,29 % |
| Lam Research |
|
0,27 % |
| Western Digital Corp. |
|
0,27 % |
| Lockhead Martin |
|
0,26 % |
| Seagate Technology Holdings PLC |
|
0,26 % |
| Albemarle Corp |
|
0,25 % |
| Freeport-McMoRan Inc |
|
0,25 % |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE |
|
0,25 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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2,89 %
|
