Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,50 % |
14,63 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,87 |
1,15 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
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n.v.
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-17,63 % |
-17,72 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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20,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
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4
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,4
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| USA |
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94,81 % |
| Irland |
|
5,19 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Informationstechnologie |
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36,02 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
15,39 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
13,50 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,50 % |
| Industrie |
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9,22 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,78 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,23 % |
| Werkstoffe |
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2,85 % |
| Real Estate |
|
2,51 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| Nvidia Corp. |
|
7,40 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
4,74 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,53 % |
| Micron Technology |
|
3,97 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
3,79 % |
| Mastercard Inc. A |
|
3,77 % |
| Visa Inc. |
|
3,73 % |
| AbbVie, Inc. |
|
3,36 % |
| Bank of America Corp. |
|
3,05 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
2,64 % |
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Summe Top-Positionen
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40,98 %
|
