Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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26,04 % |
22,20 % |
24,10 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,76 |
1,16 |
0,58 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-25,84 % |
-25,84 % |
-36,07 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| USA |
|
88,33 % |
| Japan |
|
3,22 % |
| Niederlande |
|
3,19 % |
| Deutschland |
|
1,27 % |
| Kanada |
|
1,18 % |
| Irland |
|
1,03 % |
| Singapur |
|
0,39 % |
| Israel |
|
0,31 % |
| Schweden |
|
0,24 % |
| Frankreich |
|
0,19 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Informationstechnologie |
|
99,97 % |
| Weitere Anteile |
|
0,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| Nvidia Corp. |
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20,92 % |
| Apple Inc. |
|
17,35 % |
| Microsoft Corp. |
|
13,69 % |
| Broadcom Inc. |
|
6,70 % |
| ASML Holding N.V. |
|
2,53 % |
| Micron Technology |
|
2,10 % |
| Advanced Mic. Dev |
|
1,73 % |
| Palantir Technologies Inc. |
|
1,50 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
1,39 % |
| Lam Research |
|
1,33 % |
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Summe Top-Positionen
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69,24 %
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