Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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3,57 % |
2,76 % |
3,04 % |
3,39 % |
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Sharpe Ratio
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0,43 |
0,69 |
0,19 |
0,50 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
4
|
5
|
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Max. Drawdown
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-3,95 % |
-3,95 % |
-7,96 % |
-9,33 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| Irland |
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64,06 % |
| Vereinigtes Königreich |
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18,03 % |
| Australien |
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3,10 % |
| Frankreich |
|
2,51 % |
| Niederlande |
|
2,51 % |
| Deutschland |
|
1,93 % |
| USA |
|
1,74 % |
| Luxemburg |
|
1,64 % |
| Finnland |
|
1,13 % |
| Kanada |
|
0,93 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi |
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25,68 % |
| Dimensional Funds - World Equity GBP Distributing |
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18,44 % |
| Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income |
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18,03 % |
| Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis |
|
17,74 % |
| Dimensional Funds - Global Core Equity Fund GBP Dis |
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2,05 % |
| BNG BANK NV, 05.21.2030 |
|
0,62 % |
| MACQUARIE BANK LTD, 09.17.2029 |
|
0,61 % |
| 4.23% Australia and New Zealand Banking Group 24/27 FRN 5/2027 |
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0,53 % |
| CAISSE D AMORT DETTE SOC, 05.25.2030 |
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0,52 % |
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Summe Top-Positionen
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84,22 %
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