Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,26 % |
15,03 % |
16,66 % |
17,40 % |
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Sharpe Ratio
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0,92 |
0,63 |
0,38 |
0,28 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
5
|
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Max. Drawdown
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-16,32 % |
-16,32 % |
-25,39 % |
-37,62 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
25,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
3
|
|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
|
2,8
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| Deutschland |
|
32,97 % |
| Frankreich |
|
14,08 % |
| Niederlande |
|
9,96 % |
| Italien |
|
7,59 % |
| Spanien |
|
6,46 % |
| Schweiz |
|
6,06 % |
| Schweden |
|
5,72 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,76 % |
| Irland |
|
3,09 % |
| Dänemark |
|
2,36 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Financials |
|
23,19 % |
| Industrials |
|
22,71 % |
| Information Technology |
|
15,45 % |
| Health Care |
|
9,30 % |
| Consumer Discretionary |
|
9,18 % |
| Consumer Staples |
|
6,79 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
6,61 % |
| Materials |
|
3,63 % |
| Weitere Anteile |
|
1,96 % |
| Real Estate |
|
1,18 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| BNP Paribas |
|
3,45 % |
| ASML Holding N.V. |
|
3,41 % |
| Deutsche Bank |
|
3,30 % |
| Compagnie Financière Richemont SA |
|
3,17 % |
| SAP SE |
|
2,96 % |
| AXA S.A. |
|
2,91 % |
| Koninklijke Philips NV |
|
2,67 % |
| Intesa Sanpaolo |
|
2,63 % |
| Knorr-Bremse AG |
|
2,56 % |
| Deutsche Boerse |
|
2,54 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
29,60 %
|
