Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.12.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
4,68 % |
5,07 % |
n.v. |
5,26 % |
|
Sharpe Ratio
|
2,14 |
0,77 |
n.v. |
0,21 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
2
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-2,78 % |
-5,74 % |
n.v. |
-21,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Ja
|
|
Biologische Diversität
|
Ja
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
3
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
3,1
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| Weitere Anteile |
|
85,74 % |
| Weitere Anteile |
|
45,92 % |
| Mexiko |
|
11,20 % |
| Brasilien |
|
10,73 % |
| USA |
|
9,67 % |
| Indien |
|
8,28 % |
| Malaysia |
|
6,69 % |
| Südafrika |
|
5,19 % |
| Polen |
|
4,59 % |
| Ungarn |
|
4,22 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Weitere Anteile |
|
90,33 % |
| Immobilienentwicklung |
|
9,67 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| TNOTE 4.25 15-May-2035 |
|
4,72 % |
| TBILL 12-Feb-2026 |
|
4,02 % |
| 5% Polen 23/34 10/2034 |
|
3,37 % |
| TBILL 08-Jan-2026 |
|
3,36 % |
| BNTNF 10 01-Jan-2035 |
|
3,30 % |
| BNTNF 10 01-Jan-2031 |
|
3,26 % |
| United States Treasury Note/ 4.25% 15-08-2035 |
|
3,01 % |
| MBONO 7.75 13-Nov-2042 |
|
2,94 % |
| SAGB 8.75 31-Jan-2044 |
|
2,69 % |
| 8% Mexican Bonos 11/2047 |
|
2,60 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
33,27 %
|
