Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.12.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
8,34 % |
6,38 % |
5,91 % |
5,18 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,71 |
0,61 |
0,34 |
0,36 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-8,66 % |
-9,24 % |
-9,24 % |
-11,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Ja
|
|
Biologische Diversität
|
Ja
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
2,4
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2025)
| USA |
|
44,40 % |
| Europa |
|
40,41 % |
| Andere |
|
1,56 % |
| Asien |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2025)
| Finanzwesen |
|
22,97 % |
| Versorger |
|
17,52 % |
| Konsum |
|
8,45 % |
| Energie |
|
6,86 % |
| Technologie |
|
6,10 % |
| Industrie |
|
3,72 % |
| Arzneimittel & Gesundheit |
|
2,80 % |
| Rohstoffe |
|
2,17 % |
| Kommunikation |
|
2,02 % |
| Sonstige |
|
13,74 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| Staatsanleihe USA (02.2035) |
|
4,44 % |
| Staatsanleihe USA (05.2035) |
|
4,31 % |
| Advanced Micro Devices Inc. |
|
2,75 % |
| Staatsanleihe Spanien (10.2035) |
|
2,48 % |
| Staatsanleihe Spanien (01.2041) |
|
2,43 % |
| JAB Holdings BV Reg.S. v.25(2035) |
|
2,04 % |
| Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2045) |
|
1,97 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,95 % |
| JAB Global Consumer Brands |
|
1,74 % |
| Raiffeisen Schweiz (2028) |
|
1,60 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
25,71 %
|
