Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,97 % |
10,83 % |
11,26 % |
11,73 % |
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Sharpe Ratio
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0,58 |
0,66 |
0,57 |
0,53 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-16,89 % |
-16,89 % |
-16,89 % |
-24,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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15,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2023)
| USA |
|
36,98 % |
| Weitere Anteile |
|
35,10 % |
| Deutschland |
|
12,97 % |
| Frankreich |
|
6,41 % |
| Schweiz |
|
4,43 % |
| Kaimaninseln |
|
4,11 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2023)
| Technologie |
|
18,54 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,15 % |
| Versicherung |
|
7,74 % |
| Industrie |
|
7,69 % |
| Energie |
|
7,17 % |
| Kreditinstitute |
|
7,01 % |
| Chemie |
|
6,20 % |
| Konsumgüter und -dienstleist. |
|
4,63 % |
| Einzelhandel |
|
4,40 % |
| Finanzdienstleister |
|
3,91 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2023)
Top Positionen (Stand: 31.12.2023)
| Hannover Rück SE |
|
3,93 % |
| Novo Nordisk A/S- B |
|
3,10 % |
| Linde PLC |
|
3,06 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
3,03 % |
| Visa Inc-Class A Shares |
|
2,76 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,60 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
2,47 % |
| Deutsche Börse |
|
2,44 % |
| Equinor ASA |
|
2,27 % |
| Novartis Ag-Reg. |
|
2,25 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
27,91 %
|
