Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
|
16,24 % |
14,57 % |
n.v. |
20,34 % |
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Sharpe Ratio
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1,59 |
0,76 |
n.v. |
0,27 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-17,64 % |
-17,64 % |
n.v. |
-46,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| Deutschland |
|
21,97 % |
| Frankreich |
|
18,97 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
12,57 % |
| USA |
|
8,12 % |
| Niederlande |
|
5,29 % |
| Schweiz |
|
4,05 % |
| Finnland |
|
3,30 % |
| Luxemburg |
|
3,19 % |
| Norwegen |
|
3,09 % |
| Schweden |
|
2,99 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Weitere Anteile |
|
91,58 % |
| Consumer Discretionary |
|
18,70 % |
| Materials |
|
14,13 % |
| Weitere Anteile |
|
11,26 % |
| Financials |
|
11,08 % |
| Industrials |
|
10,65 % |
| Energy |
|
9,80 % |
| Consumer Staples |
|
9,50 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
8,42 % |
| Health Care |
|
7,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| ABN Amro Bank |
|
2,31 % |
| Societe Generale |
|
2,30 % |
| GFK SE |
|
2,25 % |
| Sanofi |
|
2,23 % |
| Aperam S.A. |
|
2,09 % |
| OMV |
|
2,08 % |
| Jungheinrich |
|
2,07 % |
| Continental AG |
|
2,05 % |
| Roche Holdings AG |
|
2,01 % |
| BASF SE |
|
2,00 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
21,39 %
|
