Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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28,91 % |
23,67 % |
25,45 % |
23,58 % |
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Sharpe Ratio
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-0,06 |
0,94 |
0,26 |
0,77 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
5
|
5
|
|
Max. Drawdown
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-31,30 % |
-31,30 % |
-43,87 % |
-43,87 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
1
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
1,9
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| USA |
|
83,47 % |
| Japan |
|
5,32 % |
| Taiwan |
|
3,36 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,43 % |
| Kanada |
|
1,37 % |
| Schweden |
|
1,36 % |
| Deutschland |
|
1,11 % |
| China |
|
0,79 % |
| Hongkong |
|
0,57 % |
| Weitere Anteile |
|
0,22 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Halbleiter & -ausrüstung |
|
37,57 % |
| Software / -dienstleistungen |
|
27,63 % |
| Medien und Unterhaltung |
|
12,18 % |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen |
|
10,91 % |
| zyklische Konsumgüter: Vertrieb und Einzelhandel |
|
2,68 % |
| Kapitalgüter |
|
2,59 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
2,11 % |
| Telekommunikation |
|
1,84 % |
| Automobile & Komponenten |
|
1,57 % |
| Verbraucherdienste |
|
0,71 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Broadcom Inc. |
|
11,11 % |
| Nvidia Corp. |
|
9,12 % |
| Microsoft Corp. |
|
7,80 % |
| Apple Inc. |
|
6,18 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
3,90 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
3,67 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
3,36 % |
| Snowflake Inc. |
|
3,35 % |
| Oracle Corp. |
|
2,97 % |
| Advantest Corp. |
|
2,79 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
54,25 %
|
