Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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7,13 % |
7,03 % |
7,21 % |
6,29 % |
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Sharpe Ratio
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-0,42 |
-0,52 |
-0,28 |
-0,04 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
2
|
6
|
6
|
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Max. Drawdown
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-7,76 % |
-8,57 % |
-13,06 % |
-13,06 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
3
|
|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
|
2,8
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| USA |
|
62,91 % |
| Deutschland |
|
21,45 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,29 % |
| Frankreich |
|
5,19 % |
| Japan |
|
3,22 % |
| China |
|
1,81 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
1,35 % |
| Niederlande |
|
1,33 % |
| Schweiz |
|
0,99 % |
| Taiwan |
|
0,96 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| TBOND 4.5% 15Feb36 |
|
3,44 % |
| US TREASURY N/B 02/34 4 |
|
3,03 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,46 % |
| 4.5% United States of America 11/2023 |
|
2,45 % |
| Coca Cola |
|
2,24 % |
| 4.125% US Treasury N/B 11/2032 |
|
1,96 % |
| 3.875% US Treasury 24/34 8/2034 |
|
1,80 % |
| Vinci SA |
|
1,75 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
1,64 % |
| Akamai Tech. |
|
1,62 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
22,39 %
|
