Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,58 % |
14,70 % |
16,91 % |
18,19 % |
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Sharpe Ratio
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0,75 |
0,80 |
0,60 |
0,56 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
4
|
4
|
|
Max. Drawdown
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-16,41 % |
-16,41 % |
-25,28 % |
-38,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| Deutschland |
|
29,32 % |
| Frankreich |
|
26,16 % |
| Niederlande |
|
19,64 % |
| Spanien |
|
10,63 % |
| Italien |
|
8,00 % |
| Weitere Anteile |
|
3,59 % |
| Belgien |
|
1,43 % |
| Finnland |
|
1,23 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Weitere Anteile |
|
67,43 % |
| Weitere Anteile |
|
36,16 % |
| Finanzwesen |
|
26,21 % |
| Industrie |
|
21,44 % |
| Informationstechnologie |
|
16,19 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
11,01 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,97 % |
| Versorger |
|
4,32 % |
| Energie |
|
3,91 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,61 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| ASML Holding N.V. |
|
10,91 % |
| Siemens AG |
|
4,46 % |
| SAP |
|
4,02 % |
| Banco Santander |
|
3,71 % |
| Allianz SE |
|
3,27 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,23 % |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE |
|
3,17 % |
| TotalEnergies SE |
|
3,12 % |
| Banco Bilbao |
|
2,86 % |
| UniCredit S.p.A. |
|
2,65 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
41,40 %
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