Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,02 % |
16,73 % |
n.v. |
21,87 % |
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Sharpe Ratio
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1,82 |
0,64 |
n.v. |
0,39 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
n.v.
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
|
-14,18 % |
-17,60 % |
n.v. |
-44,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
26,92 % |
| Schweden |
|
10,89 % |
| Schweiz |
|
10,20 % |
| Deutschland |
|
8,79 % |
| Frankreich |
|
7,83 % |
| Italien |
|
6,85 % |
| Dänemark |
|
4,48 % |
| Norwegen |
|
3,66 % |
| Spanien |
|
3,56 % |
| Belgien |
|
3,49 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Industrie |
|
25,96 % |
| Finanzwesen |
|
15,95 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
10,81 % |
| Immobilien |
|
9,13 % |
| Grundstoffe |
|
8,34 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,18 % |
| Informationstechnologie |
|
6,72 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,80 % |
| Energie |
|
4,08 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,64 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| BAWAG Group AG |
|
0,81 % |
| Weir Group |
|
0,73 % |
| St James Place |
|
0,69 % |
| Diploma PLC |
|
0,62 % |
| Beazley |
|
0,59 % |
| PSP Swiss Property |
|
0,59 % |
| IMI Plc |
|
0,58 % |
| Accelleron Industries AG |
|
0,57 % |
| Gaztransport Et Technigaz SA |
|
0,51 % |
| !KCI Konecranes Intern. Corp. |
|
0,50 % |
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Summe Top-Positionen
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6,19 %
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