Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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4,47 % |
5,76 % |
6,56 % |
6,73 % |
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Sharpe Ratio
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0,59 |
0,49 |
0,33 |
0,52 |
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Max. Drawdown in Monaten
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n.v.
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n.v.
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n.v.
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-2,21 % |
-8,47 % |
-14,04 % |
-16,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
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Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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0,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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3
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- Social - Soziales
|
4
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
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|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.12.2024)
| USA |
|
44,12 % |
| Deutschland |
|
15,27 % |
| Irland |
|
8,18 % |
| Niederlande |
|
4,79 % |
| Frankreich |
|
4,78 % |
| Schweiz |
|
3,56 % |
| Großbritannien |
|
3,00 % |
| Europäische Gemeinschaften (EG) |
|
2,23 % |
| Kanada |
|
1,79 % |
| Dänemark |
|
0,97 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.12.2024)
| Informationstechnologie |
|
22,57 % |
| Finanzen |
|
17,25 % |
| Gesundheitswesen |
|
16,70 % |
| Basiskonsumgüter |
|
14,09 % |
| Industrieunternehmen |
|
13,06 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
9,63 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,48 % |
| Sonstige |
|
1,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.12.2024)
Top Positionen (Stand: 30.12.2024)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
6,03 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
1,86 % |
| 0,000% EUROPÄISCHE UNION |
|
1,85 % |
| ALPHABET - CLASS A |
|
1,85 % |
| 0,750% NIEDERLANDE |
|
1,78 % |
| 4,625% US TREASURY |
|
1,72 % |
| FORTIVE |
|
1,55 % |
| AMAZON.COM |
|
1,43 % |
| 4,625% US TREASURY |
|
1,40 % |
| 4,125% US TREASURY |
|
1,40 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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20,87 %
|
