Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 06.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,28 % |
13,50 % |
14,19 % |
15,08 % |
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Sharpe Ratio
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1,32 |
1,10 |
0,54 |
0,73 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-17,70 % |
-17,70 % |
-19,04 % |
-33,89 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
40,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| China |
|
23,70 % |
| Taiwan |
|
18,82 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
14,94 % |
| Indien |
|
13,83 % |
| Brasilien |
|
4,88 % |
| Luxemburg |
|
3,89 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,62 % |
| Thailand |
|
2,81 % |
| Mexiko |
|
2,23 % |
| Südafrika |
|
2,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Informationstechnologie |
|
28,82 % |
| Finanzwesen |
|
21,10 % |
| Gebrauchsgüter |
|
10,58 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
10,46 % |
| Industrie |
|
7,70 % |
| Weitere Anteile |
|
7,05 % |
| Werkstoffe |
|
6,25 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,63 % |
| Energie |
|
2,02 % |
| Versorger |
|
1,39 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR |
|
10,04 % |
| Tencent Holdings Ltd. |
|
4,59 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. |
|
4,39 % |
| Robeco QI Chinese A-share Active Equities Z EUR |
|
3,89 % |
| SK Hynix Inc. (ADR) |
|
2,67 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
2,41 % |
| China Construction Bank |
|
1,13 % |
| Delta Electronics Inc. |
|
1,04 % |
| Infosys Ltd. |
|
0,95 % |
| Vale SA-SP ADR |
|
0,94 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
32,05 %
|
