Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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22,08 % |
21,19 % |
24,63 % |
25,33 % |
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Sharpe Ratio
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1,94 |
0,42 |
0,48 |
0,65 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
4
|
4
|
5
|
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Max. Drawdown
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-18,50 % |
-25,31 % |
-32,85 % |
-37,68 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| USA |
|
35,09 % |
| Kanada |
|
30,43 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
14,93 % |
| Australien |
|
8,91 % |
| Südafrika |
|
3,20 % |
| Peru |
|
2,57 % |
| Niederlande |
|
2,14 % |
| Norwegen |
|
1,69 % |
| Weitere Anteile |
|
0,60 % |
| Hongkong |
|
0,44 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Gold |
|
40,52 % |
| Diversifizierte Unternehmen |
|
24,17 % |
| Kupfer |
|
17,93 % |
| Stahl |
|
6,95 % |
| Platinmetalle |
|
3,20 % |
| Industriemineralien |
|
1,95 % |
| Weitere Anteile |
|
1,93 % |
| Aluminium |
|
1,69 % |
| Uran |
|
1,09 % |
| Nickel |
|
0,57 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Agnico Eagle Mines Ltd. |
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7,71 % |
| Barrick Mining Corp |
|
7,46 % |
| Rio Tinto PLC |
|
5,67 % |
| Newmont Corp. |
|
5,58 % |
| Vale |
|
5,28 % |
| Anglo American Plc |
|
4,95 % |
| Kinross Gold |
|
4,74 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
4,63 % |
| Glencore PLC |
|
4,31 % |
| AngloGold Ashanti |
|
4,28 % |
|
Summe Top-Positionen
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54,61 %
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