Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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7,81 % |
6,24 % |
6,43 % |
6,47 % |
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Sharpe Ratio
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0,19 |
0,61 |
0,46 |
0,62 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
2
|
2
|
4
|
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Max. Drawdown
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-9,85 % |
-9,85 % |
-10,05 % |
-12,67 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
|
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2024)
| USA |
|
43,26 % |
| Weitere Anteile |
|
29,93 % |
| Deutschland |
|
14,45 % |
| Frankreich |
|
4,72 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,28 % |
| Kaimaninseln |
|
3,36 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2024)
| Technologie |
|
10,77 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,84 % |
| Industrie |
|
4,65 % |
| Versicherungen |
|
4,47 % |
| Kreditinstitute |
|
4,29 % |
| Einzelhandel |
|
3,73 % |
| Energie |
|
2,48 % |
| Konsumgüter und -dienstleist. |
|
2,44 % |
| Chemie |
|
2,25 % |
| Finanzdienstleister |
|
2,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2024)
Top Positionen (Stand: 30.04.2024)
| 2.625% McDonald´s Corp |
|
2,49 % |
| MEX BONOS DESARR FIX RT |
|
2,04 % |
| Linde PLC |
|
1,72 % |
| 1,750% NORWEGIAN GOVERNMENT |
|
1,66 % |
| 2.625% Anglo American Capital |
|
1,66 % |
| Visa Inc-Class A Shares |
|
1,60 % |
| Taiwan Semiconductor |
|
1,57 % |
| Hannover Rück SE |
|
1,49 % |
| 4% Nestle Holdings Inc. |
|
1,46 % |
| Alphabet Inc. Cl. C |
|
1,43 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
17,12 %
|
