Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,39 % |
13,23 % |
n.v. |
17,48 % |
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Sharpe Ratio
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-0,21 |
0,33 |
n.v. |
0,49 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-20,88 % |
-22,34 % |
n.v. |
-33,15 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
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|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
|
1,2
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Ausschlusskriterien
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|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
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97,60 % |
| Niederlande |
|
1,30 % |
| Kanada |
|
1,00 % |
| Weitere Anteile |
|
0,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Industrie |
|
18,90 % |
| Finanzwesen |
|
16,50 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,80 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
11,30 % |
| Werkstoffe |
|
9,90 % |
| Informationstechnologie |
|
9,00 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
6,80 % |
| Energie |
|
5,40 % |
| Versorger |
|
2,50 % |
| Konsumgüter |
|
2,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
5,40 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
4,20 % |
| Wells Fargo & Co |
|
3,10 % |
| Bunge Global SA |
|
2,80 % |
| Elevance Health Inc |
|
2,70 % |
| Union Pacific |
|
2,70 % |
| McKesson Corp. |
|
2,60 % |
| International Flavors & Fragr. |
|
2,30 % |
| Salesforce.com |
|
2,30 % |
| Disney Walt CO |
|
2,20 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
30,30 %
|
