Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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21,50 % |
19,18 % |
n.v. |
23,45 % |
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Sharpe Ratio
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-0,14 |
0,91 |
n.v. |
0,63 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-22,09 % |
-22,09 % |
n.v. |
-51,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
2
|
|
- Social - Soziales
|
3
|
|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
|
2,5
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Nordamerika |
|
46,62 % |
| Euroland |
|
15,38 % |
| Pazifischer Raum |
|
14,42 % |
| Europa ex GB |
|
11,14 % |
| Indien |
|
5,70 % |
| Weitere Anteile |
|
2,70 % |
| Südamerika |
|
2,55 % |
| Japan |
|
1,49 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
32,59 % |
| Kommunikationsdienste |
|
16,90 % |
| IT |
|
16,23 % |
| Finanzen |
|
16,04 % |
| Industriewerte |
|
15,55 % |
| Weitere Anteile |
|
2,69 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Meta Platforms Inc. |
|
7,05 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
6,16 % |
| Uber Technologies |
|
5,75 % |
| Doordash |
|
5,57 % |
| DSV A/S |
|
4,83 % |
| MercadoLibre, Inc. |
|
4,52 % |
| Spotify Technology SA |
|
4,52 % |
| Schneider Electric SE |
|
4,28 % |
| ICICI Bank Ltd. |
|
3,09 % |
| ASML Holding N.V. |
|
3,06 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
48,83 %
|
