Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,25 % |
13,51 % |
n.v. |
18,09 % |
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Sharpe Ratio
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-0,76 |
0,46 |
n.v. |
0,56 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-20,07 % |
-20,07 % |
n.v. |
-38,21 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
35,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
|
64,16 % |
| Frankreich |
|
7,08 % |
| Schweiz |
|
6,39 % |
| China |
|
5,72 % |
| Spanien |
|
3,03 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,88 % |
| Taiwan |
|
1,65 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
1,62 % |
| Kanada |
|
1,57 % |
| Schweden |
|
1,54 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Informationstechnologie |
|
26,45 % |
| Gebrauchsgüter |
|
21,51 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
18,27 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,35 % |
| Verbrauchsgüter |
|
6,71 % |
| Finanzwesen |
|
5,69 % |
| Industrie |
|
4,25 % |
| Werkstoffe |
|
1,46 % |
| Energie |
|
1,12 % |
| Weitere Anteile |
|
0,19 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Nvidia Corp. |
|
7,36 % |
| Microsoft Corp. |
|
6,07 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
5,89 % |
| Amazon.com Inc. |
|
4,34 % |
| Mastercard Inc. A |
|
3,50 % |
| Tencent Holdings Ltd. |
|
3,33 % |
| Galderma Group AG |
|
3,14 % |
| Industria De Diseno Textil S.A. |
|
3,03 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,95 % |
| EssilorLuxottica SA |
|
2,70 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
42,31 %
|
