Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,03 % |
12,14 % |
13,87 % |
15,82 % |
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Sharpe Ratio
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1,29 |
0,92 |
0,70 |
0,47 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-16,17 % |
-16,17 % |
-20,62 % |
-35,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
23,22 % |
| Frankreich |
|
16,45 % |
| Schweiz |
|
14,06 % |
| Deutschland |
|
13,91 % |
| Niederlande |
|
6,81 % |
| Spanien |
|
5,46 % |
| Italien |
|
5,27 % |
| Schweden |
|
4,87 % |
| Dänemark |
|
2,98 % |
| Finnland |
|
1,82 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Finanzwesen |
|
24,34 % |
| Industrie |
|
19,03 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,64 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
8,88 % |
| Verbrauchsgüter |
|
8,29 % |
| Technologie |
|
7,12 % |
| Materialien |
|
5,37 % |
| Energie |
|
4,55 % |
| Versorger |
|
4,55 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,02 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| ASML Holding N.V. |
|
2,94 % |
| AstraZeneca, PLC |
|
2,05 % |
| Roche Hldg. Genußsch. |
|
1,92 % |
| Nestle |
|
1,83 % |
| Novartis AG |
|
1,79 % |
| HSBC Holding Plc |
|
1,76 % |
| SAP |
|
1,76 % |
| Shell PLC |
|
1,54 % |
| Siemens AG |
|
1,42 % |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE |
|
1,33 % |
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Summe Top-Positionen
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18,34 %
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