Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,86 % |
12,47 % |
14,13 % |
15,48 % |
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Sharpe Ratio
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1,38 |
0,73 |
0,54 |
0,51 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-9,36 % |
-16,17 % |
-20,62 % |
-35,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
23,79 % |
| Frankreich |
|
15,53 % |
| Schweiz |
|
13,82 % |
| Deutschland |
|
13,31 % |
| Niederlande |
|
7,22 % |
| Spanien |
|
5,62 % |
| Italien |
|
5,33 % |
| Schweden |
|
4,94 % |
| Dänemark |
|
2,65 % |
| Finnland |
|
1,98 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Finanzwesen |
|
23,78 % |
| Industrie |
|
19,09 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,27 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
8,44 % |
| Technologie |
|
7,29 % |
| Verbrauchsgüter |
|
6,87 % |
| Energie |
|
6,18 % |
| Materialien |
|
5,54 % |
| Versorger |
|
5,20 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,18 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| ASML Holding N.V. |
|
3,57 % |
| AstraZeneca, PLC |
|
2,14 % |
| Novartis AG |
|
2,04 % |
| HSBC Holding Plc |
|
1,97 % |
| Roche Holding AG PS |
|
1,96 % |
| Shell PLC |
|
1,92 % |
| Nestle |
|
1,79 % |
| TotalEnergies SE |
|
1,45 % |
| Siemens AG |
|
1,27 % |
| SAP |
|
1,23 % |
|
Summe Top-Positionen
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19,34 %
|
