Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,05 % |
10,92 % |
12,87 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,26 |
-0,33 |
-0,04 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
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n.v.
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Max. Drawdown
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-15,87 % |
-17,33 % |
-21,89 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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50,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
5
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
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|
- Chemie
|
Nein
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|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| USA |
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58,44 % |
| Schweiz |
|
12,62 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,01 % |
| Frankreich |
|
4,37 % |
| Japan |
|
3,02 % |
| Dänemark |
|
1,84 % |
| Irland |
|
1,66 % |
| Belgien |
|
1,63 % |
| Israel |
|
1,06 % |
| Indien |
|
1,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Eli Lilly & Co. |
|
9,57 % |
| AbbVie, Inc. |
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5,86 % |
| AstraZeneca, PLC |
|
5,13 % |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. |
|
4,17 % |
| Roche Hldg. Genußsch. |
|
3,59 % |
| Novartis AG |
|
3,48 % |
| EssilorLuxottica SA |
|
3,34 % |
| Merck & Co. Inc. |
|
3,32 % |
| Abbott Laboratories |
|
3,22 % |
| !CVS/Caremark |
|
3,04 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
44,72 %
|
