Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,93 % |
12,87 % |
13,93 % |
15,17 % |
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Sharpe Ratio
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0,21 |
0,85 |
0,63 |
0,53 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
4
|
|
Max. Drawdown
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-20,44 % |
-20,44 % |
-20,44 % |
-33,85 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2023)
| USA |
|
60,87 % |
| Japan |
|
6,88 % |
| Frankreich |
|
4,26 % |
| Großbritannien |
|
4,11 % |
| Hongkong |
|
3,00 % |
| Schweiz |
|
2,75 % |
| Deutschland |
|
2,53 % |
| Niederlande |
|
2,52 % |
| Dänemark |
|
2,44 % |
| Taiwan |
|
1,63 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2023)
| Informationstechnologie |
|
25,82 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,81 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
14,13 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
11,02 % |
| Industrie |
|
10,61 % |
| Kommunikationsdienstleistungen |
|
7,83 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,28 % |
| Werkstoffe |
|
4,38 % |
| Immobilien |
|
2,52 % |
| Versorger |
|
1,26 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2023)
Top Positionen (Stand: 30.11.2023)
| UBS - S&P 500 ESG Elite |
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41,28 % |
| Amundi Index MSCI Europe SRI |
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20,15 % |
| Invesco NASDAQ-100 ESG |
|
10,45 % |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG |
|
9,47 % |
| UBS MSCI Pacific SRI |
|
8,88 % |
| Xtrackers MSCI World Health Care |
|
4,89 % |
| UBS MSCI World Small Cap SRI |
|
4,88 % |
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Summe Top-Positionen
|
|
100,00 %
|
