Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
|
14,62 % |
12,26 % |
14,29 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,12 |
1,29 |
0,73 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-16,30 % |
-16,30 % |
-25,48 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
|
Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
|
72,70 % |
| Japan |
|
5,40 % |
| Weitere Anteile |
|
4,40 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,10 % |
| Kanada |
|
3,30 % |
| Frankreich |
|
2,80 % |
| Deutschland |
|
2,60 % |
| Schweiz |
|
2,10 % |
| Australien |
|
1,30 % |
| Niederlande |
|
1,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Halbleiter / -ausrüstung |
|
17,70 % |
| Medien |
|
11,40 % |
| Banken |
|
9,30 % |
| zyklische Industrietitel |
|
9,30 % |
| Pharma |
|
8,50 % |
| Software |
|
8,40 % |
| Einzelhandel |
|
4,80 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
4,50 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
3,70 % |
| Versicherungen |
|
3,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Nvidia Corp. |
|
5,70 % |
| Apple Inc. |
|
5,00 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,40 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
3,90 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,90 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,90 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,90 % |
| Tesla Inc. |
|
1,40 % |
| Visa Inc. |
|
1,00 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
0,90 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
29,00 %
|
